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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | 9 409.00 | 3 721.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 423 269.00 | | 423 269.00 | 423 269.00 |
CF Disponibilités | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 183.00 | 9 409.00 | 451 774.00 | 461 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 598.00 | 9 409.00 | 486 189.00 | 495 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DG Autres réserves | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DH Report à nouveau | | -47 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | 181 634.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 402 333.00 | 397 063.00 | | 402 333.00 |
DP Provisions pour risques | 35 435.00 | 66 000.00 | | 35 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 435.00 | 66 000.00 | | 35 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 359 925.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 717.00 | 1 773 787.00 | | 23 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | 172 954.00 | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | | 10 881.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 421.00 | 2 384 457.00 | | 48 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 189.00 | 2 847 520.00 | | 486 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140 908.00 | | 4 140 908.00 | 4 140 908.00 |
FD Production vendue biens | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
FG Production vendue services | 477 955.00 | | 477 955.00 | 477 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 701.00 | | 4 641 701.00 | 4 641 701.00 |
FM Production stockée | | | -8 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 45 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 17 991.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 667.00 | 302 000.00 | | 343 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 776.00 | 319 991.00 | | 375 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 703.00 | 4 130.00 | | 88 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 335.00 | 74 163.00 | | 244 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 038.00 | 152 654.00 | | 333 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 738.00 | 167 337.00 | | 42 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 108.00 | 11 252 669.00 | | 5 122 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 838.00 | 11 071 035.00 | | 5 116 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 270.00 | 181 634.00 | | 5 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 699.00 | | 1 949.00 | 866 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 34 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 232.00 | 34 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 951.00 | | | 205 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 834.00 | | 1 949.00 | 613 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 240.00 | 10 349.00 | 620 586.00 | 610 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | 29 903.00 | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 336.00 | 10 349.00 | 590 683.00 | 580 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 30 565.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 30 565.00 | 66 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 925.00 | | | 359 925.00 |
VP Divers | 423 269.00 | 423 269.00 | | 423 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 814.00 | 470 814.00 | | 470 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |