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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
AP Constructions | 3 505 931.00 | 993 875.00 | 2 512 056.00 | 3 505 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 122.00 | 241 330.00 | 60 791.00 | 302 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 378 658.00 | | 2 378 658.00 | 2 378 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 677.00 | 1 236 205.00 | 5 074 472.00 | 6 310 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
BZ Autres créances | 1 727 806.00 | | 1 727 806.00 | 1 727 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 745 036.00 | | 745 036.00 | 745 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 011.00 | | 2 537 011.00 | 2 537 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 688.00 | 1 236 205.00 | 7 611 483.00 | 8 847 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 000.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 87 727.00 | 81 108.00 | | 87 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 7 502.00 | | 3 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 668 459.00 | 3 481 846.00 | | 3 668 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 846.00 | 3 588 055.00 | | 3 777 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 319.00 | 1 622 491.00 | | 3 355 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 100 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 762.00 | 111 902.00 | | 143 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 965.00 | 4 481.00 | | 94 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 291.00 | 6 407.00 | | 239 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 637.00 | 1 845 581.00 | | 3 833 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 483.00 | 5 433 636.00 | | 7 611 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 338.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 3 462.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 559.00 | 117 127.00 | | 126 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 058.00 | 120 589.00 | | 128 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 113.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 113.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 844.00 | 117 475.00 | | 127 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 108.00 | 315 192.00 | | 394 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 030.00 | 307 690.00 | | 391 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 7 502.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 454.00 | 1 900 222.00 | | 4 410 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 310 677.00 | | | 6 310 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309 677.00 | | | 6 309 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 454.00 | 1 900 222.00 | | 4 409 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 378 658.00 | | | 2 378 658.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 867.00 | 184 338.00 | | 1 051 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 867.00 | 184 338.00 | | 1 050 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |
UX Autres créances clients | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 319.00 | 143 812.00 | 512 145.00 | 3 355 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 104.00 | | | 1 918 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
VP Divers | 1 715 640.00 | 1 715 640.00 | | 1 715 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 579.00 | 1 787 579.00 | | 1 787 579.00 |
VW T.V.A. | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 637.00 | 622 130.00 | 512 145.00 | 3 833 637.00 |