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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 901.00 | 351 656.00 | 203 245.00 | 554 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 131.00 | 353 237.00 | 212 894.00 | 566 131.00 |
BT Marchandises | 374 955.00 | | 374 955.00 | 374 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 297.00 | 5 665.00 | 297 631.00 | 303 297.00 |
BZ Autres créances | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 464.00 | 5 665.00 | 797 796.00 | 803 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 595.00 | 358 903.00 | 1 010 692.00 | 1 369 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 143 499.00 | 116 392.00 | | 143 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 718.00 | 127 107.00 | | 114 718.00 |
DL TOTAL (I) | 295 617.00 | 280 899.00 | | 295 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 424.00 | 255 529.00 | | 207 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 455.00 | 283 116.00 | | 337 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 181.00 | 107 005.00 | | 162 181.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 123 334.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 255.00 | 772 792.00 | | 715 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 872.00 | 1 053 691.00 | | 1 010 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 393.00 | 611 320.00 | | 598 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 417.00 | 42 642.00 | | 27 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 894.00 | | 3 025 894.00 | 3 025 894.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 959.00 | | 3 025 959.00 | 3 025 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | 4 651.00 | | 6 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 429.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 429.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -1 206.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 133.00 | 43 683.00 | | 38 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 780.00 | 3 253 566.00 | | 3 035 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 062.00 | 3 126 459.00 | | 2 921 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 718.00 | 127 107.00 | | 114 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 363.00 | | 60 905.00 | 520 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 566 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 137.00 | 554 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 197.00 | | 60 905.00 | 509 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 164.00 | 44 211.00 | 15 137.00 | 324 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 646.00 | 44 211.00 | 15 137.00 | 322 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 455.00 | 337 455.00 | | 337 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 007.00 | 63 145.00 | 116 862.00 | 180 007.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 602.00 | 361 953.00 | 9 649.00 | 371 602.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 255.00 | 598 393.00 | 116 862.00 | 715 255.00 |