| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 539.00 | 258 539.00 | | 258 539.00 |
AP Constructions | 564 488.00 | 321 478.00 | 243 010.00 | 564 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 190.00 | 411 223.00 | 105 966.00 | 517 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 535.00 | 578 363.00 | 112 172.00 | 690 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 263.00 | 1 569 603.00 | 607 659.00 | 2 177 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 614 013.00 | 183 664.00 | 33 430 348.00 | 33 614 013.00 |
BZ Autres créances | 1 395 868.00 | | 1 395 868.00 | 1 395 868.00 |
CF Disponibilités | 11 719 655.00 | | 11 719 655.00 | 11 719 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 768 612.00 | 183 664.00 | 46 584 948.00 | 46 768 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 945 875.00 | 1 753 268.00 | 47 192 607.00 | 48 945 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 840.00 | 1 367 840.00 | | 1 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263.00 | 187 263.00 | | 187 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
DG Autres réserves | 1 555 978.00 | 2 196 942.00 | | 1 555 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337 060.00 | 3 052 204.00 | | 3 337 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 926.00 | 6 941 034.00 | | 6 584 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 531 312.00 | 7 352 874.00 | | 7 531 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 531 312.00 | 7 352 874.00 | | 7 531 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 27 209.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 209.00 | 5 639 984.00 | | 6 444 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411 163.00 | 7 189 403.00 | | 8 411 163.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 41 844.00 | | 20 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 196 521.00 | 14 629 916.00 | | 18 196 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 076 370.00 | 27 528 355.00 | | 33 076 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 192 607.00 | 41 822 262.00 | | 47 192 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 161 489.00 | | 58 161 489.00 | 58 161 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 161 489.00 | | 58 161 489.00 | 58 161 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 450 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 349 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 973 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 370 559.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 333 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | 21 704.00 | | 8 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876.00 | 743 209.00 | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 3 195.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 241 705.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | 501 504.00 | | 8 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 849.00 | 451 984.00 | | 535 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 124.00 | 1 250 738.00 | | 1 252 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 459 039.00 | 60 387 679.00 | | 61 459 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 121 978.00 | 57 335 475.00 | | 58 121 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337 060.00 | 3 052 204.00 | | 3 337 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 422.00 | | 208 842.00 | 1 968 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 558.00 | | 208 658.00 | 1 563 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 325.00 | | 186.00 | 146 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 863.00 | 165 740.00 | | 1 403 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 243.00 | 7 296.00 | | 251 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 619.00 | 158 445.00 | | 1 152 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 352 874.00 | 3 370 559.00 | 3 192 121.00 | 7 352 874.00 |
6T Sur comptes clients | 91 093.00 | 163 539.00 | 70 968.00 | 91 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 093.00 | 163 539.00 | 70 968.00 | 91 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443 966.00 | 3 534 098.00 | 3 263 088.00 | 7 443 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534 098.00 | 3 263 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 209.00 | 6 444 209.00 | | 6 444 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 937.00 | 1 245 937.00 | | 1 245 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 096.00 | 682 096.00 | | 682 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 196 521.00 | 18 196 521.00 | | 18 196 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
UX Autres créances clients | 33 614 013.00 | 33 614 013.00 | | 33 614 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 1 065 641.00 | 1 065 641.00 | | 1 065 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 005.00 | 315 005.00 | | 315 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 156 392.00 | 35 009 881.00 | 146 511.00 | 35 156 392.00 |
VW T.V.A. | 6 258 218.00 | 6 258 218.00 | | 6 258 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 076 370.00 | 33 076 370.00 | | 33 076 370.00 |