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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 275.00 | 54 511.00 | 5 764.00 | 60 275.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 310.00 | 54 511.00 | 51 798.00 | 106 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
084 Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
110 Total général Actif | 160 075.00 | 54 511.00 | 105 564.00 | 160 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
230 Autres produits | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 795.00 | | | 176 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |