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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
AP Constructions | 256 207.00 | 27 393.00 | 228 814.00 | 256 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646.00 | 336 325.00 | 30 321.00 | 366 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 928.00 | 111 239.00 | 33 688.00 | 144 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 746.00 | 488 715.00 | 536 030.00 | 1 024 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
BN En cours de production de biens | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 589.00 | 18 332.00 | 321 257.00 | 339 589.00 |
BZ Autres créances | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CF Disponibilités | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 828.00 | 18 332.00 | 738 496.00 | 756 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 574.00 | 507 047.00 | 1 274 526.00 | 1 781 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
DG Autres réserves | 143 169.00 | 84 687.00 | | 143 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 321.00 | 58 482.00 | | 107 321.00 |
DL TOTAL (I) | 489 378.00 | 382 056.00 | | 489 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 914.00 | 366 814.00 | | 333 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 026.00 | 133 366.00 | | 109 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 84 964.00 | | 139 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 271.00 | 151 908.00 | | 202 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 149.00 | 737 052.00 | | 785 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 526.00 | 1 119 108.00 | | 1 274 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 458.00 | | 149 945.00 | 1 067 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 657.00 | 1 024 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 244 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 701.00 | 767 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 221.00 | | | 245 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 536.00 | | 149 945.00 | 807 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 656.00 | 34 736.00 | 70 676.00 | 524 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 457.00 | | 699.00 | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 199.00 | 34 736.00 | 69 977.00 | 510 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 020.00 | 81 887.00 | 27 133.00 | 109 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 288 536.00 | 288 536.00 | | 288 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 914.00 | | 275 058.00 | 333 914.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 906.00 | 370 912.00 | 55 994.00 | 426 906.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 149.00 | 424 102.00 | 302 191.00 | 785 149.00 |