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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 5 901.00 | 142.00 | 6 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 310.00 | 19 576.00 | 4 734.00 | 24 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 363.00 | 105 035.00 | 41 328.00 | 146 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 715.00 | 130 511.00 | 46 204.00 | 176 715.00 |
BT Marchandises | 683 843.00 | 13 000.00 | 670 843.00 | 683 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 337.00 | 10 981.00 | 68 356.00 | 79 337.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 229.00 | 23 981.00 | 825 248.00 | 849 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 944.00 | 154 493.00 | 871 451.00 | 1 025 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 439.00 | | | 350 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
EA Autres dettes | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 673.00 | | | 684 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 451.00 | | | 871 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 204.00 | | | 654 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 497.00 | | 4 218.00 | 172 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 513.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | | 3 705.00 | 166 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 279.00 | 14 233.00 | | 116 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 371.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 749.00 | 13 861.00 | | 110 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | 2 316.00 | | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 665.00 | 7 316.00 | | 16 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 665.00 | 7 316.00 | | 16 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 313.00 | 120 313.00 | | 120 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
UX Autres créances clients | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 412.00 | 75 056.00 | 5 356.00 | 80 412.00 |
VI Groupe et associés | 350 439.00 | 350 439.00 | | 350 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 560.00 | 654 204.00 | 5 356.00 | 659 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
ST Autres comptes | 258 409.00 | | | 258 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YT Sous‐traitance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 568.00 | | | 311 568.00 |