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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 823.00 | 61 156.00 | 17 666.00 | 78 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 949.00 | 122 933.00 | 46 015.00 | 168 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 249.00 | 932.00 | 23 317.00 | 24 249.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 991.00 | 932.00 | 61 058.00 | 61 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 940.00 | 123 866.00 | 107 074.00 | 230 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DG Autres réserves | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DH Report à nouveau | -59 708.00 | | | -59 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 539.00 | | | 295 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 944.00 | | | 289 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 679.00 | | 3 970.00 | 171 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 168 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 140 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 242.00 | | 3 970.00 | 143 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 626.00 | 4 007.00 | 6 700.00 | 125 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 538.00 | 4 007.00 | 6 700.00 | 125 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 607.00 | 28 611.00 | 1 996.00 | 30 607.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YT Sous‐traitance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 405.00 | | | 57 405.00 |