| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 671.00 | 50 926.00 | 50 745.00 | 101 671.00 |
AH Fonds commercial | 338 390.00 | 438.00 | 337 951.00 | 338 390.00 |
AP Constructions | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 166.00 | 352 475.00 | 50 690.00 | 403 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 612.00 | 63 704.00 | 17 908.00 | 81 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 684.00 | 476 675.00 | 468 008.00 | 944 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 695.00 | | 190 695.00 | 190 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 963.00 | 40 682.00 | 309 281.00 | 349 963.00 |
BZ Autres créances | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
CF Disponibilités | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 208.00 | 40 682.00 | 730 525.00 | 771 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 892.00 | 517 358.00 | 1 198 534.00 | 1 715 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 259 723.00 | 193 751.00 | | 259 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 171.00 | 75 972.00 | | 66 171.00 |
DL TOTAL (I) | 386 521.00 | 330 350.00 | | 386 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 846.00 | 301 574.00 | | 344 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 297.00 | 59 939.00 | | 70 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 844.00 | 147 533.00 | | 200 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 063.00 | 173 457.00 | | 195 063.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 5 487.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 012.00 | 687 994.00 | | 812 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 534.00 | 1 018 344.00 | | 1 198 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 527.00 | 54 149.00 | | 422 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 510.00 | 15 855.00 | | 35 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 017.00 | 38 294.00 | | 387 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 30 986.00 | | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 697.00 | 30 986.00 | | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 697.00 | 30 986.00 | | 9 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 845.00 | 200 845.00 | | 200 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 847.00 | 194 151.00 | 150 696.00 | 344 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 919.00 | 505 919.00 | | 505 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 593.00 | 505 919.00 | 5 674.00 | 511 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 012.00 | 661 317.00 | 150 696.00 | 812 012.00 |