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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 9 493.00 | 2 112.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 105 880.00 | 51 732.00 | 54 148.00 | 105 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 836.00 | 415 253.00 | 149 585.00 | 564 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 478.00 | 155 728.00 | 44 749.00 | 200 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 28.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 145.00 | 640 604.00 | 434 541.00 | 1 075 145.00 |
BT Marchandises | 292 372.00 | | 292 372.00 | 292 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 372.00 | 9 545.00 | 190 825.00 | 200 372.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 914.00 | 9 546.00 | 605 367.00 | 614 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 059.00 | 650 150.00 | 1 039 908.00 | 1 690 059.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 892.00 | 8 396.00 | 14 495.00 | 22 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DG Autres réserves | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
DH Report à nouveau | -60 647.00 | | | -60 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 278.00 | | | -53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 270 463.00 | | | 270 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 721.00 | | | 475 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 445.00 | | | 769 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 908.00 | | | 1 039 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 118.00 | | | 655 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
FG Production vendue services | 1 147 310.00 | 6 500.00 | 1 153 810.00 | 1 147 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 641.00 | 6 500.00 | 1 365 141.00 | 1 358 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 425.00 | | | 1 424 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 703.00 | | | 1 477 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 278.00 | | | -53 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 788.00 | | 78 048.00 | 1 012 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | 19 742.00 | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 1 075 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 871 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 056.00 | | 550.00 | 169 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 161.00 | | 57 728.00 | 829 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | 28.00 | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 802.00 | 91 493.00 | 15 691.00 | 564 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | 7 644.00 | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 1 763.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 319.00 | 82 086.00 | 15 691.00 | 556 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 372.00 | 200 372.00 | | 200 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 722.00 | 374 312.00 | 82 034.00 | 475 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 777.00 | 284 557.00 | 11 220.00 | 295 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 529.00 | 655 119.00 | 82 034.00 | 756 529.00 |