| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 272.00 | 101 956.00 | 27 315.00 | 129 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 322.00 | 196 031.00 | 38 291.00 | 234 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 481.00 | 300 142.00 | 88 339.00 | 388 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BT Marchandises | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 206.00 | | 325 206.00 | 325 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 686.00 | 300 142.00 | 413 544.00 | 713 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DH Report à nouveau | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 965.00 | | | 366 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 544.00 | | | 413 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 676.00 | 721.00 | 9 983.00 | 378 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 388 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 610.00 | | 9 983.00 | 353 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | 721.00 | | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 547.00 | 15 595.00 | | 284 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 392.00 | 15 595.00 | | 282 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 019.00 | 49 281.00 | 130 738.00 | 180 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 82 467.00 | 5 101.00 | 87 568.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 965.00 | 236 227.00 | 130 738.00 | 366 965.00 |