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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 785.00 | 162 120.00 | 23 665.00 | 185 785.00 |
AH Fonds commercial | 463 316.00 | | 463 316.00 | 463 316.00 |
AP Constructions | 917 862.00 | 565 435.00 | 352 427.00 | 917 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 349.00 | 166 170.00 | 122 178.00 | 288 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 544.00 | 960 841.00 | 622 702.00 | 1 583 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 718.00 | | 192 718.00 | 192 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 885.00 | 1 854 567.00 | 2 032 318.00 | 3 886 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 128.00 | 102 347.00 | 5 078 781.00 | 5 181 128.00 |
BZ Autres créances | 3 348 724.00 | | 3 348 724.00 | 3 348 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 2 257 906.00 | | 2 257 906.00 | 2 257 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 680.00 | | 420 680.00 | 420 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 253 553.00 | 102 347.00 | 11 151 206.00 | 11 253 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 439.00 | 1 956 914.00 | 13 183 524.00 | 15 140 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 500.00 | 900 000.00 | | 2 071 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 355.00 | | | 504 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 239.00 | -6 239.00 | | 2 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
DH Report à nouveau | -255 490.00 | -264 054.00 | | -255 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 936.00 | 8 564.00 | | -525 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 384.00 | 707 986.00 | | 1 866 384.00 |
DP Provisions pour risques | 729 513.00 | 640 985.00 | | 729 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 513.00 | 640 985.00 | | 729 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 842.00 | 3 241 416.00 | | 3 871 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 479.00 | 8 515.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 291.00 | 1 684 878.00 | | 3 610 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 411.00 | 2 077 947.00 | | 2 906 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
EA Autres dettes | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 587 626.00 | 7 012 757.00 | | 10 587 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 524.00 | 8 361 729.00 | | 13 183 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689 894.00 | 6 832 298.00 | | 9 689 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 709 693.00 | | | 2 709 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 100.00 | 41 932.00 | 487 033.00 | 445 100.00 |
FG Production vendue services | 27 299 399.00 | 9 462 919.00 | 36 762 318.00 | 27 299 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 744 499.00 | 9 504 852.00 | 37 249 352.00 | 27 744 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 701 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 228 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 693 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 280.00 | |
GE Autres charges | | | 117 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 099 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 205.00 | 17 235.00 | | 72 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 001.00 | 44 999.00 | | 28 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 256.00 | 130 639.00 | | 29 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 910.00 | 9 698.00 | | 89 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 723.00 | 1 802.00 | | 17 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 248.00 | 343 215.00 | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 881.00 | 354 715.00 | | 115 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 626.00 | -224 077.00 | | -86 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 762 472.00 | 21 482 878.00 | | 37 762 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 288 409.00 | 21 474 313.00 | | 38 288 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 936.00 | 8 564.00 | | -525 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 107 099.00 | 1 197 860.00 | | 2 107 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 260.00 | | 2 232 222.00 | 1 691 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 597.00 | 3 886 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 597.00 | 2 895 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 536.00 | | 451 565.00 | 197 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 020.00 | | 1 495 258.00 | 1 437 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 703.00 | | 285 397.00 | 56 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 874.00 | 1 095 781.00 | 33 089.00 | 791 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 087.00 | 117 032.00 | | 45 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 787.00 | 978 748.00 | 33 089.00 | 746 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 985.00 | 88 528.00 | | 640 985.00 |
6T Sur comptes clients | 95 542.00 | 6 804.00 | | 95 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 542.00 | 6 804.00 | | 95 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 528.00 | 95 332.00 | | 736 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 291.00 | 3 610 291.00 | | 3 610 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 558.00 | 937 558.00 | | 937 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 019.00 | 541 019.00 | | 541 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 969.00 | 5 152 969.00 | | 5 152 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
VB T. V. A. | 498 976.00 | 498 976.00 | | 498 976.00 |
VC Groupe et associés | 637 988.00 | 637 988.00 | | 637 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709 693.00 | 2 709 693.00 | | 2 709 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 148.00 | 301 896.00 | 860 252.00 | 1 162 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538 665.00 | | | 3 538 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 480.00 | 2 093 480.00 | | 2 093 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 680.00 | 420 680.00 | | 420 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 916.00 | 8 922 375.00 | 177 541.00 | 9 099 916.00 |
VW T.V.A. | 1 236 890.00 | 1 236 890.00 | | 1 236 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 146.00 | 9 689 894.00 | 860 252.00 | 10 559 146.00 |