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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 705.00 | 1 256.00 | 41 449.00 | 42 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 884.00 | 1 256.00 | 167 629.00 | 168 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 288 044.00 | | 288 044.00 | 288 044.00 |
CF Disponibilités | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 628.00 | | 348 628.00 | 348 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 512.00 | 1 256.00 | 516 257.00 | 517 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | -114 986.00 | | | -114 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
DL TOTAL (I) | 501 030.00 | | | 501 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 257.00 | | | 516 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FG Production vendue services | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 868.00 | | 267 868.00 | 267 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 496.00 | | | 322 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 496.00 | | | 322 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 700.00 | | | 289 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 484.00 | | | 607 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 459.00 | | | 493 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 826.00 | | 54 255.00 | 520 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 126 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 196.00 | 168 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 805.00 | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | | 33 255.00 | 63 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 780.00 | | 21 000.00 | 112 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 306.00 | 5 349.00 | 373 400.00 | 369 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 865.00 | 5 349.00 | 48 959.00 | 44 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VC Groupe et associés | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 808.00 | 292 629.00 | 180.00 | 292 808.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |