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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 2 658.00 | 15 000.00 | 17 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 20 143.00 | 4 561.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 414.00 | 22 801.00 | 48 613.00 | 71 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 227.00 | | 156 227.00 | 156 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 641.00 | 22 801.00 | 204 840.00 | 227 641.00 |
CU Autres participations | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 265.00 | | 364 265.00 | 364 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 265.00 | | 364 265.00 | 364 265.00 |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 263.00 | | | 365 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 916.00 | | | 356 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 912.00 | | 2 272.00 | 69 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 71 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 24 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | | 2 272.00 | 23 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538.00 | 1 033.00 | 770.00 | 22 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 1 033.00 | 770.00 | 19 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 004.00 | 146 945.00 | 4 059.00 | 151 004.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |