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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 106 000.00 | 44 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 677.00 | 110 677.00 | 44 000.00 | 154 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 398.00 | 110 677.00 | 234 721.00 | 345 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 730.00 | -69 966.00 | | -81 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 090.00 | -11 764.00 | | -7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 186 180.00 | 193 270.00 | | 186 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 41 045.00 | | 38 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 187.00 | | |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 10 020.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 541.00 | 51 482.00 | | 48 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 721.00 | 244 752.00 | | 234 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 114.00 | |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 070.00 | 15 229.00 | | 16 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 160.00 | 26 993.00 | | 23 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 090.00 | -11 764.00 | | -7 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
UX Autres créances clients | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |