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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 453.00 | 817.00 | 616 636.00 | 617 453.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 228.00 | | 193 228.00 | 193 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 681.00 | 817.00 | 809 864.00 | 810 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 636.00 | | 616 636.00 | 616 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 700 520.00 | 662 170.00 | | 700 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | 84 550.00 | | 17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 726 445.00 | 755 190.00 | | 726 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 483.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 87 516.00 | | 75 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 420.00 | 95 187.00 | | 83 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 864.00 | 850 376.00 | | 809 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 116.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 322 411.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 545.00 | 237 861.00 | | 234 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | 84 550.00 | | 17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 453.00 | | | 617 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 636.00 | | | 616 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |