| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
AP Constructions | 62 198.00 | 60 378.00 | 1 820.00 | 62 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 718.00 | 631 821.00 | 51 898.00 | 683 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 794.00 | 821 451.00 | 131 343.00 | 952 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 326.00 | 1 587 459.00 | 245 867.00 | 1 833 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 529 506.00 | 1 458 862.00 | 17 070 644.00 | 18 529 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 605.00 | 107 267.00 | 5 234 338.00 | 5 341 605.00 |
BZ Autres créances | 1 548 475.00 | | 1 548 475.00 | 1 548 475.00 |
CF Disponibilités | 1 645 730.00 | | 1 645 730.00 | 1 645 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 118 720.00 | 1 566 128.00 | 25 552 591.00 | 27 118 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 952 046.00 | 3 153 588.00 | 25 798 458.00 | 28 952 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 4 724 481.00 | 4 297 840.00 | | 4 724 481.00 |
DH Report à nouveau | -181 692.00 | | | -181 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 602.00 | 426 641.00 | | 210 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 411.00 | 4 766 501.00 | | 4 795 411.00 |
DP Provisions pour risques | 906 136.00 | 332 836.00 | | 906 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 001.00 | 865 109.00 | | 153 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 137.00 | 1 197 945.00 | | 1 059 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 003 212.00 | 6 531 136.00 | | 12 003 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 100.00 | 404 750.00 | | 325 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 347.00 | 6 061 903.00 | | 6 315 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 550.00 | 642 395.00 | | 1 085 550.00 |
EA Autres dettes | 97 456.00 | 800 706.00 | | 97 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 244.00 | 290 706.00 | | 117 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 943 910.00 | 14 731 596.00 | | 19 943 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 798 458.00 | 20 696 043.00 | | 25 798 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 120 146.00 | | 60 120 146.00 | 60 120 146.00 |
FG Production vendue services | 3 136 217.00 | | 3 136 217.00 | 3 136 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 256 363.00 | | 63 256 363.00 | 63 256 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 115 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 517 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 876 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866 138.00 | |
GE Autres charges | | | 41 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 221 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 832.00 | 19 890.00 | | 60 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 026.00 | 5 900.00 | | 51 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 026.00 | 6 732.00 | | 51 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | 13 158.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 303.00 | 229 118.00 | | 592 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 176 098.00 | 68 105 265.00 | | 65 176 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 965 496.00 | 67 678 623.00 | | 64 965 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 602.00 | 426 641.00 | | 210 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 342.00 | | 131 400.00 | 1 738 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 415.00 | 1 833 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 415.00 | 1 740 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 405.00 | | 122 150.00 | 1 654 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | 9 250.00 | 10 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 431.00 | 46 698.00 | 2 670.00 | 1 543 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 622.00 | 46 698.00 | 2 670.00 | 1 469 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 945.00 | 1 052 726.00 | 1 191 534.00 | 1 197 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 488.00 | 1 458 862.00 | 480 488.00 | 480 488.00 |
6T Sur comptes clients | 49 438.00 | 107 267.00 | 49 438.00 | 49 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 926.00 | 1 566 129.00 | 529 926.00 | 529 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 870.00 | 2 618 855.00 | 1 721 459.00 | 1 727 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432 266.00 | 1 721 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 347.00 | 6 315 347.00 | | 6 315 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 788.00 | 348 788.00 | | 348 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 022.00 | 375 022.00 | | 375 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 919.00 | 5 220 919.00 | | 5 220 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VB T. V. A. | 1 185 008.00 | 1 185 008.00 | | 1 185 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 003 212.00 | 12 003 212.00 | | 12 003 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 845.00 | 362 845.00 | | 362 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 861.00 | 6 943 484.00 | 19 377.00 | 6 962 861.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618 810.00 | 19 618 810.00 | | 19 618 810.00 |