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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 536.00 | 37 122.00 | 200 413.00 | 237 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 893.00 | 3 570.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 228.00 | 57 061.00 | 48 167.00 | 105 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 646.00 | 95 075.00 | 265 570.00 | 360 646.00 |
BP En cours de production de services | 533 218.00 | | 533 218.00 | 533 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 784.00 | | 1 330 784.00 | 1 330 784.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 530 866.00 | | 530 866.00 | 530 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 754.00 | | 2 432 754.00 | 2 432 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 400.00 | 95 075.00 | 2 698 325.00 | 2 793 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 416.00 | 346 163.00 | | 199 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 062.00 | -146 747.00 | | 669 062.00 |
DL TOTAL (I) | 978 478.00 | 309 416.00 | | 978 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 942.00 | | | 809 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 262.00 | 11 397.00 | | 346 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 379.00 | 89 317.00 | | 559 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 846.00 | 102 108.00 | | 1 719 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 325.00 | 422 926.00 | | 2 698 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 942.00 | | | 809 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 835.00 | 1 371 333.00 | 3 412 168.00 | 2 040 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 835.00 | 1 371 333.00 | 3 412 168.00 | 2 040 835.00 |
FM Production stockée | | | 533 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 935.00 | 178 615.00 | | 3 966 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 872.00 | 325 362.00 | | 3 297 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 062.00 | -146 747.00 | | 669 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 591.00 | | 267 020.00 | 121 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 965.00 | 360 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 665.00 | 119 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | 234 359.00 | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 038.00 | | 28 909.00 | 116 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 3 753.00 | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 210.00 | 56 531.00 | 25 665.00 | 64 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 35 305.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 21 226.00 | 25 665.00 | 62 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 942.00 | 276 609.00 | 533 333.00 | 809 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 262.00 | 346 262.00 | | 346 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 784.00 | 1 330 784.00 | | 1 330 784.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 498.00 | 1 368 670.00 | 3 828.00 | 1 372 498.00 |
VW T.V.A. | 222 458.00 | 222 458.00 | | 222 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 846.00 | 1 186 513.00 | 533 333.00 | 1 719 846.00 |