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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 733 695.00 | | 733 695.00 | 733 695.00 |
AP Constructions | 2 618 166.00 | 10 333.00 | 2 607 833.00 | 2 618 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 5 042.00 | 5 946.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 866.00 | 70 161.00 | 63 706.00 | 133 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 716.00 | 85 536.00 | 3 411 180.00 | 3 496 716.00 |
BT Marchandises | 1 196 993.00 | | 1 196 993.00 | 1 196 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 055.00 | 5 524.00 | 3 323 531.00 | 3 329 055.00 |
BZ Autres créances | 324 271.00 | | 324 271.00 | 324 271.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 483.00 | 5 524.00 | 4 910 959.00 | 4 916 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 198.00 | 91 059.00 | 8 322 139.00 | 8 413 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 547 450.00 | | | 3 547 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 633.00 | | | 420 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 883.00 | | | 3 976 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 011.00 | | | 2 249 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 393.00 | | | 1 920 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
EA Autres dettes | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 256.00 | | | 4 345 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 139.00 | | | 8 322 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 256.00 | | | 2 970 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 011.00 | | | 874 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 689 763.00 | 1 372 148.00 | 10 061 910.00 | 8 689 763.00 |
FD Production vendue biens | -24 965.00 | | -24 965.00 | -24 965.00 |
FG Production vendue services | 78 916.00 | 42 795.00 | 121 711.00 | 78 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 714.00 | 1 414 942.00 | 10 158 656.00 | 8 743 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 158 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 040 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 666.00 | | | -20 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 985.00 | | | 10 164 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 352.00 | | | 9 744 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 633.00 | | | 420 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 955.00 | | 5 187 595.00 | 1 734 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425 834.00 | 3 496 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425 834.00 | 3 496 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 955.00 | | 5 187 595.00 | 1 734 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 554.00 | 41 327.00 | 72 345.00 | 116 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 554.00 | 41 327.00 | 72 345.00 | 116 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | 4 966.00 | 1 656.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | 4 966.00 | 1 656.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | 4 966.00 | 1 656.00 | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 393.00 | 1 920 393.00 | | 1 920 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 427.00 | 3 322 427.00 | | 3 322 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 293 892.00 | 293 892.00 | | 293 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 011.00 | 874 011.00 | 1 375 000.00 | 2 249 011.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 424.00 | 3 712 795.00 | 6 628.00 | 3 719 424.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 256.00 | 2 970 256.00 | 1 375 000.00 | 4 345 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |