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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BZ Autres créances | 535 597.00 | | 535 597.00 | 535 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 802 847.00 | | 802 847.00 | 802 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 710.00 | | 1 374 710.00 | 1 374 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 413.00 | | 1 385 413.00 | 1 385 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 062.00 | 1 047 303.00 | | 1 049 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 064.00 | 96 759.00 | | 78 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 126.00 | 1 177 062.00 | | 1 160 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 71 034.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 217.00 | | 1 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 909.00 | 96 477.00 | | 99 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 27 768.00 | | 54 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | 87 107.00 | | 68 955.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 288.00 | 282 603.00 | | 225 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 413.00 | 1 459 665.00 | | 1 385 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 379.00 | 134 412.00 | | 125 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 343.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 325.00 | | 186.00 | 611 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 808.00 | 10 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 966.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 342.00 | | | 382 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 786.00 | | 179.00 | 217 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 7.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 703.00 | 19 478.00 | 157 181.00 | 137 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 703.00 | 19 478.00 | 157 181.00 | 137 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 273.00 | | | 501 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 729.00 | 581 729.00 | | 581 729.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | 9 649.00 | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 185.00 | 18 746.00 | | 23 185.00 |
ST Autres comptes | 123 281.00 | 119 461.00 | | 123 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 488.00 | 65 170.00 | | 59 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 594.00 | 11 948.00 | | 19 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 533.00 | 9 480.00 | | 8 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | 5 631.00 | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 492.00 | 15 280.00 | | 10 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 748.00 | 159 772.00 | | 137 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 430.00 | 236 155.00 | | 220 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 080.00 | 224 804.00 | | 234 080.00 |