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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 315.00 | 60 356.00 | 11 959.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 720.00 | 31 040.00 | 10 680.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 765.00 | 91 396.00 | 32 369.00 | 123 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 774.00 | 91 396.00 | 98 378.00 | 189 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 625.00 | 22 187.00 | | 23 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | 1 438.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 34 941.00 | 32 095.00 | | 34 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 385.00 | 37 650.00 | | 30 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 1 370.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 29 829.00 | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 630.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 437.00 | 69 480.00 | | 63 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 378.00 | 101 575.00 | | 98 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 696.00 | 39 223.00 | | 40 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 372.00 | |
FM Production stockée | | | -3 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 371.00 | 174 320.00 | | 193 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 525.00 | 172 882.00 | | 190 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845.00 | 1 438.00 | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 123 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 631.00 | 3 764.00 | | 87 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 631.00 | 3 764.00 | | 87 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 385.00 | 7 644.00 | 22 741.00 | 30 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729.00 | 16 524.00 | 3 205.00 | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 437.00 | 40 696.00 | 22 741.00 | 63 437.00 |