| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 969.00 | 6 944.00 | 34 025.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 128.00 | 9 148.00 | 10 980.00 | 20 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 465.00 | 16 092.00 | 110 373.00 | 126 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 672.00 | 16 092.00 | 173 580.00 | 189 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 51 422.00 | 49 158.00 | | 51 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 412.00 | 2 264.00 | | 32 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 679.00 | 6 342.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 100 553.00 | 68 806.00 | | 100 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 653.00 | 45 696.00 | | 36 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | 11 896.00 | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 12 785.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 3 553.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 026.00 | 73 930.00 | | 73 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 580.00 | 142 736.00 | | 173 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 036.00 | 37 277.00 | | 44 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 852.00 | | 248 852.00 | 248 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 852.00 | | 248 852.00 | 248 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 634.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 362.00 | 11 528.00 | | 12 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 285.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 285.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | 285.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 399.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 516.00 | 154 363.00 | | 249 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 104.00 | 152 098.00 | | 217 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 412.00 | 2 264.00 | | 32 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 122.00 | | 2 343.00 | 124 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | | 2 343.00 | 58 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845.00 | 6 248.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | 6 248.00 | | 9 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 653.00 | 7 663.00 | 26 142.00 | 36 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 653.00 | 7 663.00 | 26 142.00 | 36 653.00 |