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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AN Terrains | 204 871.00 | 8 024.00 | 196 847.00 | 204 871.00 |
AP Constructions | 2 066 913.00 | 736 812.00 | 1 330 101.00 | 2 066 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 370.00 | 12 172.00 | 96 198.00 | 108 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 226.00 | 2 774.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 442.00 | 757 531.00 | 2 021 911.00 | 2 779 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 132.00 | | 609 132.00 | 609 132.00 |
BZ Autres créances | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 335 067.00 | | 335 067.00 | 335 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 972.00 | | 1 215 972.00 | 1 215 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 414.00 | 757 531.00 | 3 237 883.00 | 3 995 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 674.00 | | 395 674.00 | 395 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DG Autres réserves | 2 416 522.00 | 1 818 921.00 | | 2 416 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 489.00 | 597 601.00 | | 133 489.00 |
DK Provisions réglementées | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 713.00 | 2 670 224.00 | | 2 803 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 485.00 | 27 500.00 | | 87 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 51 585.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 147.00 | 2 664.00 | | 326 147.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 12 770.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 169.00 | 96 766.00 | | 434 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 883.00 | 2 766 990.00 | | 3 237 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 946.00 | 94 542.00 | | 431 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 442.00 | | | 2 779 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 154.00 | | | 2 383 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 990.00 | | | 395 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 369.00 | 88 162.00 | | 669 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 071.00 | 88 162.00 | | 669 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 609 132.00 | | | 609 132.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VC Groupe et associés | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 230.00 | 805 914.00 | 316.00 | 806 230.00 |
VW T.V.A. | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 946.00 | 431 946.00 | | 431 946.00 |