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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 7 957.00 | 3 313.00 | 11 270.00 |
AP Constructions | 35 347.00 | 34 496.00 | 851.00 | 35 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 297.00 | 650 545.00 | 102 752.00 | 753 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 309.00 | 39 205.00 | 19 104.00 | 58 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 303.00 | 732 204.00 | 230 099.00 | 962 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 157.00 | 8 490.00 | 419 667.00 | 428 157.00 |
BN En cours de production de biens | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 293.00 | 1 397.00 | 397 897.00 | 399 293.00 |
BZ Autres créances | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CF Disponibilités | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 248.00 | 9 887.00 | 1 431 361.00 | 1 441 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 941.00 | 742 090.00 | 1 662 851.00 | 2 404 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 750 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 429.00 | 35 933.00 | | 3 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 078.00 | 447 496.00 | | 324 078.00 |
DL TOTAL (I) | 881 507.00 | 1 277 429.00 | | 881 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 608.00 | 14 388.00 | | 121 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 939.00 | 125 135.00 | | 412 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 485.00 | 212 481.00 | | 227 485.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | 13 554.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 302.00 | 365 558.00 | | 781 302.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 851.00 | 1 643 387.00 | | 1 662 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 302.00 | 365 558.00 | | 781 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 973.00 | | 34 408.00 | 962 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 077.00 | 962 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 077.00 | 846 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 642.00 | | 33 388.00 | 848 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 060.00 | | 1 020.00 | 103 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 919.00 | 74 363.00 | 35 077.00 | 692 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 1 892.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 853.00 | 72 471.00 | 35 077.00 | 686 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | | 1 632.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 8 490.00 | 1 632.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 8 490.00 | 2 032.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | 1 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 939.00 | 412 939.00 | | 412 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 397 618.00 | 397 618.00 | | 397 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 700.00 | 508 700.00 | | 508 700.00 |
VW T.V.A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 694.00 | 659 694.00 | | 659 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 196.00 | 25 909.00 | | 21 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 157.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 101 004.00 | 91 721.00 | | 101 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 986.00 | 36 618.00 | | 36 986.00 |
YT Sous‐traitance | 78 580.00 | 79 377.00 | | 78 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 060.00 | 17 523.00 | | 15 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 256.00 | 43 432.00 | | 36 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 645.00 | 548 416.00 | | 582 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 635.00 | 230 573.00 | | 301 635.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 795.00 | 207 873.00 | | 269 795.00 |