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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 22 573.00 | 315.00 | 22 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
AN Terrains | 5 306.00 | 1 834.00 | 3 472.00 | 5 306.00 |
AP Constructions | 602 596.00 | 398 437.00 | 204 159.00 | 602 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 172.00 | 181 250.00 | 6 922.00 | 188 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 674.00 | 1 009 762.00 | 433 912.00 | 1 443 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 077.00 | 1 613 855.00 | 718 222.00 | 2 332 077.00 |
BT Marchandises | 45 425.00 | 6 857.00 | 38 568.00 | 45 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CF Disponibilités | 376 367.00 | | 376 367.00 | 376 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 382.00 | 6 857.00 | 562 525.00 | 569 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 459.00 | 1 620 712.00 | 1 280 747.00 | 2 901 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DG Autres réserves | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DH Report à nouveau | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 343 215.00 | | | 343 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 987.00 | | | 498 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 532.00 | | | 937 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 747.00 | | | 1 280 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 173.00 | | | 358 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
FG Production vendue services | 932 368.00 | | 932 368.00 | 932 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 242.00 | | 950 242.00 | 950 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 740.00 | | | 1 281 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 826.00 | | | 1 140 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 252.00 | | 127 669.00 | 2 207 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 2 332 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 2 268 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 888.00 | | 27 574.00 | 24 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 909.00 | | 100 092.00 | 2 170 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 3.00 | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 575.00 | 182 536.00 | | 1 417 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 002.00 | 182 536.00 | | 1 395 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 749.00 | 6 857.00 | 7 749.00 | 7 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 494.00 | 6 857.00 | 7 749.00 | 21 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 494.00 | 6 857.00 | 7 749.00 | 21 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 857.00 | 7 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 321.00 | -83 038.00 | 365 536.00 | 496 321.00 |
VI Groupe et associés | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 077.00 | 146 874.00 | 11 203.00 | 158 077.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 532.00 | 358 173.00 | 365 536.00 | 937 532.00 |