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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 9 993.00 | 3 820.00 | 13 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 864.00 | 445 074.00 | 168 790.00 | 613 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 067.00 | 456 217.00 | 305 850.00 | 762 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 140.00 | 128 831.00 | 796 308.00 | 925 140.00 |
BZ Autres créances | 271 559.00 | | 271 559.00 | 271 559.00 |
CF Disponibilités | 1 260 368.00 | | 1 260 368.00 | 1 260 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 957.00 | 128 831.00 | 2 350 126.00 | 2 478 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 024.00 | 585 048.00 | 2 655 976.00 | 3 241 024.00 |
CU Autres participations | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
DH Report à nouveau | 601 628.00 | 777 022.00 | | 601 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 852.00 | -175 393.00 | | 121 852.00 |
DL TOTAL (I) | 920 005.00 | 798 153.00 | | 920 005.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 112 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 112 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 557.00 | 514 742.00 | | 528 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 112 113.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 248.00 | 209 136.00 | | 414 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 027.00 | 470 490.00 | | 586 027.00 |
EA Autres dettes | 178 338.00 | 39 385.00 | | 178 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 971.00 | 1 362 866.00 | | 1 723 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 976.00 | 2 273 019.00 | | 2 655 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 673.00 | 1 357 797.00 | | 1 706 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 230.00 | 404 405.00 | 4 029 636.00 | 3 625 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 230.00 | 404 405.00 | 4 029 636.00 | 3 625 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 052.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99 222.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 867.00 | 8 420.00 | | 22 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | 8 420.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 480.00 | 3 463 671.00 | | 4 277 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 628.00 | 3 639 064.00 | | 4 155 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 852.00 | -175 393.00 | | 121 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 030.00 | | 171 648.00 | 727 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 326.00 | | 96 162.00 | 571 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 741.00 | | 75 486.00 | 140 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 221.00 | 35 319.00 | 32 323.00 | 453 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | 240.00 | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 318.00 | 35 079.00 | 32 323.00 | 442 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 100 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 793.00 | 3 000.00 | 11 962.00 | 137 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 793.00 | 3 000.00 | 11 962.00 | 137 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 793.00 | 3 000.00 | 111 962.00 | 249 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 111 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 248.00 | 414 248.00 | | 414 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 939.00 | 192 939.00 | | 192 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 233.00 | 196 233.00 | | 196 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
UX Autres créances clients | 722 488.00 | 722 488.00 | | 722 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
VB T. V. A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VC Groupe et associés | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 557.00 | 511 260.00 | 17 298.00 | 528 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 966.00 | 1 218 589.00 | 93 377.00 | 1 311 966.00 |
VW T.V.A. | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 971.00 | 1 706 673.00 | 17 298.00 | 1 723 971.00 |