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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 435.00 | 104 842.00 | 30 592.00 | 135 435.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 175.00 | 107 082.00 | 48 092.00 | 155 175.00 |
060 Stock marchandises | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 577.00 | 14 154.00 | 35 423.00 | 49 577.00 |
072 Créances – Autres | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
084 Disponibilités | 223 294.00 | | 223 294.00 | 223 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 731.00 | 14 154.00 | 309 577.00 | 323 731.00 |
110 Total général Actif | 478 906.00 | 121 236.00 | 357 670.00 | 478 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 075.00 | 527 823.00 | | 451 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 684.00 | 207 231.00 | | 208 684.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 1 945.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 942.00 | 736 999.00 | | 659 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 467.00 | 295 385.00 | | 265 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 3 537.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 86 769.00 | 89 214.00 | | 86 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 102.00 | 12 457.00 | | 11 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 093.00 | 171 538.00 | | 174 093.00 |
252 Charges sociales | 53 778.00 | 53 562.00 | | 53 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 144.00 | 11 785.00 | | 10 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 036.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 607.00 | 638 514.00 | | 602 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 334.00 | 98 485.00 | | 57 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2 086.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 747.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 786.00 | 1 294.00 | | 16 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 21 488.00 | | 6 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 220.00 | 77 042.00 | | 34 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |