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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 8 222.00 | 1 628.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 696.00 | 40 068.00 | 22 628.00 | 62 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
CF Disponibilités | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 913.00 | 40 068.00 | 230 844.00 | 270 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 505.00 | 206 041.00 | | 188 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 460.00 | -17 537.00 | | -9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 223 044.00 | 232 505.00 | | 223 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 286.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 156 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 800.00 | 162 708.00 | | 7 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 844.00 | 395 213.00 | | 230 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 26 230.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596.00 | 43 767.00 | | 9 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 460.00 | -17 537.00 | | -9 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 329.00 | 740.00 | | 39 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482.00 | 740.00 | | 7 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |