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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 14 352.00 | 4 997.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 36 847.00 | 897.00 | 37 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 883.00 | 52 189.00 | 101 694.00 | 153 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 043.00 | 11 167.00 | 185 876.00 | 197 043.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 137 382.00 | | 137 382.00 | 137 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 842.00 | 11 167.00 | 438 675.00 | 449 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 725.00 | 63 356.00 | 540 369.00 | 603 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 875.00 | | | 379 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 390 252.00 | | | 390 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 369.00 | | | 540 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 969.00 | | 3 803.00 | 152 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 153 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 57 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | | 3 803.00 | 56 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 414.00 | 2 664.00 | 2 889.00 | 52 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | 2 664.00 | 2 889.00 | 51 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 609.00 | 220 208.00 | 13 401.00 | 233 609.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
ST Autres comptes | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YT Sous‐traitance | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
ZE Dividendes | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 070.00 | | | 99 070.00 |