| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 399.00 | 68 033.00 | 19 367.00 | 87 399.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 594.00 | 68 033.00 | 19 562.00 | 87 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
110 Total général Actif | 122 542.00 | 68 033.00 | 54 510.00 | 122 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383.00 | 2 081.00 | | 383.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 239.00 | 104 602.00 | | 96 239.00 |
222 Production stockée | -2 225.00 | -9 585.00 | | -2 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 538.00 | | |
230 Autres produits | 1 122.00 | 3.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 519.00 | 98 639.00 | | 95 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 886.00 | 1 892.00 | | 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 571.00 | 34 253.00 | | 30 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 072.00 | 1 037.00 | | -3 072.00 |
242 Autres charges externes. | 29 635.00 | 29 018.00 | | 29 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 783.00 | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 900.00 | 16 809.00 | | 14 900.00 |
252 Charges sociales | 11 987.00 | 12 158.00 | | 11 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | 3 959.00 | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 099.00 | 102 916.00 | | 96 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -580.00 | -4 277.00 | | -580.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 631.00 | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 478.00 | -4 571.00 | | -1 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |