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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 047.00 | 91 400.00 | 32 647.00 | 124 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 306.00 | 717 519.00 | 932 787.00 | 1 650 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 080.00 | 226 133.00 | 149 947.00 | 376 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 702.00 | 1 035 053.00 | 1 133 650.00 | 2 168 702.00 |
BN En cours de production de biens | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
BZ Autres créances | 213 520.00 | | 213 520.00 | 213 520.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 611.00 | | 373 611.00 | 373 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 314.00 | 1 035 053.00 | 1 507 261.00 | 2 542 314.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 400.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 937.00 | 6 116.00 | | 102 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 087.00 | 101 421.00 | | -116 087.00 |
DL TOTAL (I) | 52 850.00 | 168 937.00 | | 52 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 708.00 | 355 948.00 | | 877 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 988.00 | 42 457.00 | | 43 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 003.00 | 589 894.00 | | 221 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 932.00 | 325 343.00 | | 189 932.00 |
EA Autres dettes | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 300.00 | 414 489.00 | | 96 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 411.00 | 1 728 132.00 | | 1 454 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 261.00 | 1 897 069.00 | | 1 507 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 845.00 | 1 534 503.00 | | 865 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 959.00 | 79 816.00 | | 146 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 235.00 | | 360 173.00 | 1 821 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 2 168 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 2 026 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 419.00 | | 29 628.00 | 94 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 547.00 | | 330 546.00 | 1 708 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 613.00 | 81 145.00 | 12 705.00 | 966 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 086.00 | 11 314.00 | | 80 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 526.00 | 69 831.00 | 12 705.00 | 886 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 003.00 | 221 003.00 | | 221 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 749.00 | 142 183.00 | 588 152.00 | 730 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 417.00 | 359 188.00 | 18 229.00 | 377 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 411.00 | 865 845.00 | 588 152.00 | 1 454 411.00 |