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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 146.00 | 159 315.00 | 27 831.00 | 187 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 272.00 | 102 873.00 | 78 398.00 | 181 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 609.00 | 262 188.00 | 274 420.00 | 536 609.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 042.00 | 262 188.00 | 359 854.00 | 622 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 643.00 | 90 744.00 | | 53 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 939.00 | -37 101.00 | | -78 939.00 |
DL TOTAL (I) | -16 496.00 | 62 443.00 | | -16 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 272.00 | 287 741.00 | | 300 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 9.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 32 146.00 | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 621.00 | 38 470.00 | | 53 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 350.00 | 359 905.00 | | 376 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 854.00 | 422 348.00 | | 359 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 765.00 | 34 402.00 | 31 979.00 | 259 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 765.00 | 34 402.00 | 31 979.00 | 259 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 272.00 | 122 438.00 | 129 075.00 | 300 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485.00 | 12 365.00 | 3 120.00 | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 350.00 | 198 516.00 | 129 075.00 | 376 350.00 |