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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 425.00 | 119 007.00 | 195 418.00 | 314 425.00 |
AN Terrains | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
AP Constructions | 769 873.00 | 134 010.00 | 635 862.00 | 769 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 202.00 | 2 114 862.00 | 645 340.00 | 2 760 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 603.00 | 1 989 316.00 | 1 157 287.00 | 3 146 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332 941.00 | 4 357 195.00 | 2 975 746.00 | 7 332 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 225.00 | 23 808.00 | 4 071 417.00 | 4 095 225.00 |
BZ Autres créances | 1 109 310.00 | | 1 109 310.00 | 1 109 310.00 |
CF Disponibilités | 2 100 592.00 | | 2 100 592.00 | 2 100 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 941.00 | | 481 941.00 | 481 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 068.00 | 23 808.00 | 7 763 260.00 | 7 787 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 009.00 | 4 381 003.00 | 10 739 006.00 | 15 120 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 234.00 | | | 447 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 933.00 | | | 357 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 464.00 | | | 1 393 464.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 926.00 | | | 811 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 253.00 | | | 677 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 998.00 | | | 2 750 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679 266.00 | | | 4 679 266.00 |
EA Autres dettes | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 011.00 | | | 261 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 042.00 | | | 9 314 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 006.00 | | | 10 739 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 031 918.00 | | | 9 031 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 827.00 | | | 503 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 407 732.00 | | 27 407 732.00 | 27 407 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 407 732.00 | | 27 407 732.00 | 27 407 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 720 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 556 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 881 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 146.00 | |
GE Autres charges | | | 26 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 747 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 434.00 | | | 281 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 771 660.00 | | | 27 771 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 324 426.00 | | | 27 324 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 234.00 | | | 447 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 115.00 | | | 586 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 386 432.00 | | | 386 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 102.00 | 537 121.00 | 6 028.00 | 3 826 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 270.00 | 17 737.00 | | 101 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 832.00 | 519 384.00 | 6 028.00 | 3 724 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 083.00 | | 54 583.00 | 86 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 22 146.00 | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 22 146.00 | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 745.00 | 22 146.00 | 54 583.00 | 87 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 253.00 | 486 692.00 | 190 561.00 | 677 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 998.00 | 2 750 998.00 | | 2 750 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679 266.00 | 4 679 266.00 | | 4 679 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 011.00 | 261 011.00 | | 261 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 926.00 | 720 363.00 | 91 563.00 | 811 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686 476.00 | 5 657 906.00 | 28 570.00 | 5 686 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 962.00 | 5 657 906.00 | 212 056.00 | 5 869 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 042.00 | 9 031 918.00 | 282 124.00 | 9 314 042.00 |