| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 15 875.00 | 3 126.00 | 19 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 785.00 | 825.00 | 17 960.00 | 18 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455 312.00 | 253 300.00 | 5 202 012.00 | 5 455 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 737.00 | 270 000.00 | 5 240 738.00 | 5 510 737.00 |
BZ Autres créances | 3 594 239.00 | | 3 594 239.00 | 3 594 239.00 |
CF Disponibilités | 1 944 032.00 | | 1 944 032.00 | 1 944 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 665.00 | | 5 550 665.00 | 5 550 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 170.00 | 270 000.00 | 10 792 170.00 | 11 062 170.00 |
CU Autres participations | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 534.00 | | | -1 812 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 893.00 | | | -391 893.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160 426.00 | | | -2 160 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814 962.00 | | | 12 814 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899 034.00 | | | 12 899 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 170.00 | | | 10 792 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 007.00 | | | 253 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 900.00 | | | 644 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 893.00 | | | -391 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436 588.00 | | 82 627.00 | 5 436 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 5 488 409.00 | 8 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 478.00 | | 5 510 737.00 | 8 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | | 1 927.00 | 17 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 187.00 | | 80 700.00 | 5 416 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789.00 | 5 085.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 5 085.00 | | 10 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 678.00 | 253 447.00 | | 678.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 253 447.00 | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 307 010.00 | | 678.00 |
UG ‐ Financières | | 307 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 152 116.00 | | | 12 152 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455 312.00 | | 5 455 312.00 | 5 455 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 618.00 | | 3 557 618.00 | 3 557 618.00 |
VI Groupe et associés | 662 846.00 | | 662 846.00 | 662 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318 492.00 | | | 3 318 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694 546.00 | | | 1 694 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061 954.00 | 49 015.00 | 9 012 939.00 | 9 061 954.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 034.00 | 67 563.00 | 670 634.00 | 12 899 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
ST Autres comptes | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928.00 | | | 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |