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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 446.00 | 110 384.00 | 4 062.00 | 114 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 368.00 | 132 603.00 | 37 765.00 | 170 368.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 715 130.00 | | 715 130.00 | 715 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 735.00 | | 723 735.00 | 723 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 103.00 | 132 603.00 | 761 500.00 | 894 103.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 847.00 | 333 561.00 | | 275 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 219.00 | 122 286.00 | | 116 219.00 |
DL TOTAL (I) | 400 866.00 | 464 647.00 | | 400 866.00 |
DP Provisions pour risques | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 488.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 20 050.00 | | 22 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 550.00 | 343 815.00 | | 314 550.00 |
EA Autres dettes | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 756.00 | 379 500.00 | | 352 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 500.00 | 852 024.00 | | 761 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 756.00 | 379 500.00 | | 352 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 299.00 | | 2 069.00 | 168 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 417.00 | | 2 029.00 | 112 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | 40.00 | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 778.00 | 5 826.00 | | 126 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 558.00 | 5 826.00 | | 104 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VW T.V.A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | 11 935.00 | | 14 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 773.00 | 149 911.00 | | 111 773.00 |
ST Autres comptes | 70 615.00 | 94 557.00 | | 70 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 934.00 | 39 469.00 | | 36 934.00 |
YT Sous‐traitance | 4 318.00 | 2 733.00 | | 4 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 1 277.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 391.00 | 13 212.00 | | 17 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 168.00 | 265 322.00 | | 246 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 442.00 | 49 979.00 | | 39 442.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 640.00 | 287 170.00 | | 223 640.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |