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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 2 082.00 | 1 736.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 730.00 | 224 777.00 | 65 954.00 | 290 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 163.00 | 243 480.00 | 786 683.00 | 1 030 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
BZ Autres créances | 635 761.00 | | 635 761.00 | 635 761.00 |
CF Disponibilités | 365 510.00 | | 365 510.00 | 365 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 099.00 | | 1 242 099.00 | 1 242 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 262.00 | 243 480.00 | 2 028 782.00 | 2 272 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DH Report à nouveau | 637 219.00 | 845 659.00 | | 637 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 425.00 | -208 440.00 | | 131 425.00 |
DL TOTAL (I) | 794 538.00 | 663 113.00 | | 794 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 617.00 | 209 239.00 | | 128 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 188.00 | 320 246.00 | | 435 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 39.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 635.00 | 355 090.00 | | 365 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 390.00 | 391 762.00 | | 304 390.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 245.00 | 1 276 688.00 | | 1 234 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 782.00 | 1 939 801.00 | | 2 028 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 355.00 | 1 161 623.00 | | 1 068 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | 1 279.00 | | 1 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 747.00 | | | 362 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 163.00 | | 6 000.00 | 1 030 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 72 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 1 029 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 295 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 621.00 | | | 661 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 549.00 | | 6 000.00 | 294 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 825.00 | 39 081.00 | 42 426.00 | 246 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | 37 346.00 | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | 39 081.00 | 5 080.00 | 192 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 967.00 | | 37 346.00 | 53 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 858.00 | 39 081.00 | 5 080.00 | 192 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 825.00 | 39 081.00 | 42 426.00 | 246 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 188.00 | 435 188.00 | | 435 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 635.00 | 365 635.00 | | 365 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 391.00 | 304 391.00 | | 304 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
UX Autres créances clients | 297 395.00 | 297 395.00 | | 297 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VC Groupe et associés | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 616.00 | 55 995.00 | 72 621.00 | 128 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 621.00 | 40 026.00 | 32 596.00 | 72 621.00 |
VI Groupe et associés | 362 747.00 | 362 747.00 | | 362 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 987.00 | | | 322 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VP Divers | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 695.00 | 490 695.00 | | 490 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 089.00 | 875 089.00 | | 875 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 062.00 | 875 089.00 | 73 973.00 | 949 062.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 830.00 | 1 161 209.00 | 72 621.00 | 1 233 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |