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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 889.00 | 12 643.00 | 14 245.00 | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 706.00 | 36 910.00 | 10 796.00 | 47 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 615.00 | 49 554.00 | 2 210 061.00 | 2 259 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 415.00 | 49 554.00 | 2 367 861.00 | 2 417 415.00 |
CU Autres participations | 2 184 637.00 | | 2 184 637.00 | 2 184 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | | | 1 047 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 1 095 265.00 | | | 1 095 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 680.00 | | | -35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 585.00 | | | 2 228 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 861.00 | | | 2 367 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 404.00 | | | -24 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 792.00 | | | 467 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 472.00 | | | 503 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 680.00 | | | -35 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 390.00 | | | 2 257 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 019.00 | | | 2 185 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 579.00 | 14 699.00 | 7 724.00 | 42 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 6 425.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 8 274.00 | 7 724.00 | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VP Divers | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |