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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 249.00 | 27 724.00 | 3 525.00 | 31 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 27 760.00 | 3 724.00 | 31 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 481.00 | 58 497.00 | 165 984.00 | 224 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764.00 | 74.00 | 12 690.00 | 12 764.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 1.00 | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 683.00 | 74.00 | 152 609.00 | 152 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 164.00 | 58 571.00 | 318 592.00 | 377 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 175 343.00 | 173 367.00 | | 175 343.00 |
DH Report à nouveau | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | 64 876.00 | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 268 538.00 | 256 286.00 | | 268 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 21 799.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 6 328.00 | | 12 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 173.00 | 20 458.00 | | 19 173.00 |
EA Autres dettes | 16 912.00 | 17 455.00 | | 16 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 054.00 | 66 038.00 | | 50 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 592.00 | 322 324.00 | | 318 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 054.00 | 66 038.00 | | 50 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 956.00 | 43 600.00 | | 49 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 667.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | 667.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 17 158.00 | | 21 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 674.00 | 308 803.00 | | 356 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 521.00 | 243 926.00 | | 281 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 153.00 | 64 876.00 | | 75 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 953.00 | | 4 327.00 | 221 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 224 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 62 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 205.00 | | 4 327.00 | 60 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 240.00 | 3 057.00 | 1 800.00 | 57 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 227.00 | 3 057.00 | 1 800.00 | 54 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | 74.00 | 701.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 74.00 | 701.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 74.00 | 701.00 | 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 001.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 7 000.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 60 642.00 | 58 786.00 | | 60 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 550.00 | 22 131.00 | | 22 550.00 |
YT Sous‐traitance | 16 995.00 | 18 545.00 | | 16 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 862.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | 2 863.00 | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 939.00 | 66 389.00 | | 70 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 147.00 | 9 697.00 | | 9 147.00 |
ZE Dividendes | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 334.00 | 106 461.00 | | 105 334.00 |