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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 018.00 | 22 218.00 | 10 800.00 | 33 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 196.00 | 22 768.00 | 13 427.00 | 36 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701 134.00 | | 5 701 134.00 | 5 701 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 836.00 | | 339 836.00 | 339 836.00 |
BZ Autres créances | 406 567.00 | | 406 567.00 | 406 567.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 375.00 | | 6 492 375.00 | 6 492 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 572.00 | 22 768.00 | 6 505 803.00 | 6 528 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 346.00 | 87 531.00 | | 88 346.00 |
DG Autres réserves | 503 077.00 | 497 596.00 | | 503 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 579.00 | 16 293.00 | | 131 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 002.00 | 1 601 423.00 | | 1 723 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 117.00 | 3 427 387.00 | | 2 907 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 411.00 | 2 035 435.00 | | 1 772 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 54 196.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 1 504.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 800.00 | 5 518 524.00 | | 4 782 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 803.00 | 7 119 948.00 | | 6 505 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 800.00 | 5 518 524.00 | | 4 782 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 852.00 | | 2 500 852.00 | 2 500 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 852.00 | | 2 500 852.00 | 2 500 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 721.00 | 1 617 375.00 | | 2 549 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 142.00 | 1 601 081.00 | | 2 418 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 579.00 | 16 293.00 | | 131 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 628.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 4 301.00 | 36 196.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 33 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 017.00 | 53.00 | 4 301.00 | 27 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | 53.00 | 1 824.00 | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 412.00 | 1 772 412.00 | | 1 772 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 339 836.00 | 339 836.00 | | 339 836.00 |
VB T. V. A. | 286 323.00 | 286 323.00 | | 286 323.00 |
VC Groupe et associés | 111 221.00 | 11 221.00 | 100 000.00 | 111 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 118.00 | 2 907 118.00 | | 2 907 118.00 |
VI Groupe et associés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 821.00 | 659 193.00 | 102 628.00 | 761 821.00 |
VW T.V.A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 801.00 | 4 782 801.00 | | 4 782 801.00 |