| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 1 779.00 | 1 300.00 | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 35 539.00 | 2 000.00 | 33 539.00 | 35 539.00 |
AN Terrains | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 100.00 | 270 690.00 | 103 410.00 | 374 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 992.00 | 198 523.00 | 39 469.00 | 237 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 128.00 | 472 992.00 | 185 136.00 | 658 128.00 |
BN En cours de production de biens | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BT Marchandises | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 337 548.00 | | 337 548.00 | 337 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 066.00 | | 490 066.00 | 490 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 194.00 | 472 992.00 | 675 202.00 | 1 148 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 100 499.00 | 100 100.00 | | 100 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 22 399.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 321 814.00 | 320 499.00 | | 321 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 952.00 | 108 724.00 | | 112 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 20 616.00 | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 73 062.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 534.00 | 154 140.00 | | 166 534.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 6 193.00 | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 389.00 | 362 735.00 | | 353 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 202.00 | 683 234.00 | | 675 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 911.00 | | 61 590.00 | 619 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 373.00 | 658 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 373.00 | 615 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 228.00 | | 1 390.00 | 37 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 766.00 | | 60 138.00 | 578 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 62.00 | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 048.00 | 62 317.00 | 23 373.00 | 434 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 90.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 359.00 | 62 227.00 | 23 373.00 | 430 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 906.00 | 47 354.00 | 65 553.00 | 112 906.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 389.00 | 287 836.00 | 65 553.00 | 353 389.00 |