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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 543.00 | 18 568.00 | 2 975.00 | 21 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 404.00 | 22 160.00 | 31 244.00 | 53 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BZ Autres créances | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 652.00 | 22 160.00 | 232 492.00 | 254 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 51 655.00 | 40 672.00 | | 51 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | 10 983.00 | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 102 337.00 | 93 455.00 | | 102 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 145.00 | 21 916.00 | | 46 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 5 736.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 14 404.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 32 838.00 | | 35 542.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 935.00 | 27 577.00 | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 155.00 | 102 600.00 | | 130 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 492.00 | 196 055.00 | | 232 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 827.00 | 102 600.00 | | 108 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 599.00 | 21 155.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 209.00 | | 26 195.00 | 27 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | 26 000.00 | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 195.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 027.00 | 3 132.00 | | 19 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 21.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 3 112.00 | | 15 456.00 |