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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 68 646.00 | 28 412.00 | 40 233.00 | 68 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 067.00 | 48 387.00 | 4 680.00 | 53 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 465.00 | 23 781.00 | 9 683.00 | 33 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 470.00 | 102 100.00 | 70 370.00 | 172 470.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CF Disponibilités | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 552.00 | 102 100.00 | 235 452.00 | 337 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
DH Report à nouveau | 86 927.00 | 75 875.00 | | 86 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611.00 | 11 052.00 | | -12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 115 924.00 | 128 535.00 | | 115 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 474.00 | 9 846.00 | | 30 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 32.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 310.00 | 57 933.00 | | 58 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 248.00 | 38 633.00 | | 30 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 528.00 | 106 444.00 | | 119 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 452.00 | 234 979.00 | | 235 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 585.00 | 105 517.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 041.00 | | 5 429.00 | 167 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 977.00 | | 5 200.00 | 149 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | 229.00 | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 554.00 | 10 547.00 | | 91 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 034.00 | 10 547.00 | | 90 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 474.00 | 6 797.00 | 23 677.00 | 30 474.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 528.00 | 95 851.00 | 23 677.00 | 119 528.00 |