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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 203.00 | 203 217.00 | 74 985.00 | 278 203.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 488.00 | 203 217.00 | 229 270.00 | 432 488.00 |
060 Stock marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 324.00 | | 174 324.00 | 174 324.00 |
110 Total général Actif | 606 813.00 | 203 217.00 | 403 595.00 | 606 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |