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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 041.00 | 28 265.00 | 2 775.00 | 31 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 057.00 | 12 579.00 | 4 478.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 801.00 | 47 869.00 | 24 932.00 | 72 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BT Marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 878.00 | 47 869.00 | 169 008.00 | 216 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
FG Production vendue services | 209 611.00 | | 209 611.00 | 209 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 294.00 | | 441 294.00 | 441 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 698.00 | | | 449 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 905.00 | | | 438 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 870.00 | | 931.00 | 71 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 167.00 | | 931.00 | 47 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 096.00 | 2 772.00 | | 45 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | 2 772.00 | | 38 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 418.00 | 55 174.00 | 6 244.00 | 61 418.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YT Sous‐traitance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |