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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 10 597.00 | 14 853.00 | 25 450.00 |
AH Fonds commercial | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 994.00 | 7 829.00 | 7 166.00 | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 038.00 | 423 375.00 | 335 663.00 | 759 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 057.00 | 441 801.00 | 467 256.00 | 909 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 670.00 | 55 144.00 | 2 108 527.00 | 2 163 670.00 |
BZ Autres créances | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
CF Disponibilités | 683 076.00 | | 683 076.00 | 683 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 504.00 | 55 144.00 | 3 066 361.00 | 3 121 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 562.00 | 496 945.00 | 3 533 617.00 | 4 030 562.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 352 593.00 | | | 352 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 177.00 | | | 1 267 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 360.00 | | | 242 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 261.00 | | | 904 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 911.00 | | | 1 001 911.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 441.00 | | | 2 266 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 617.00 | | | 3 533 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 904.00 | | | 2 184 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 430 685.00 | | 10 430 685.00 | 10 430 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 685.00 | | 10 430 685.00 | 10 430 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 556.00 | |
GE Autres charges | | | 41 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 629 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 458.00 | | | 210 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 458.00 | | | 210 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 064 767.00 | | | 11 064 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 184.00 | | | 10 843 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060 879.00 | | | 1 060 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 620.00 | | 87 846.00 | 984 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 409.00 | 909 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 409.00 | 774 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 595.00 | | 87 846.00 | 849 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 426.00 | 86 706.00 | 160 331.00 | 515 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 8 483.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 312.00 | 78 223.00 | 160 331.00 | 513 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 261.00 | 904 261.00 | | 904 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 027.00 | 315 027.00 | | 315 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 811.00 | 193 811.00 | | 193 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 497.00 | 2 097 497.00 | | 2 097 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
VB T. V. A. | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VC Groupe et associés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 751.00 | 53 214.00 | 81 537.00 | 134 751.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 452.00 | 2 348 241.00 | 81 211.00 | 2 429 452.00 |
VW T.V.A. | 402 289.00 | 402 289.00 | | 402 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 441.00 | 2 184 904.00 | 81 537.00 | 2 266 441.00 |