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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423.00 | 3 331.00 | 2 092.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 078.00 | 3 331.00 | 61 747.00 | 65 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -859.00 | | | -859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839.00 | 2 747.00 | 2 092.00 | 4 839.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |