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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 055 547.00 | 1 329.00 | 4 054 218.00 | 4 055 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 098.00 | 4 093.00 | 1 345 005.00 | 1 349 098.00 |
CF Disponibilités | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 416.00 | 4 093.00 | 1 590 323.00 | 1 594 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 963.00 | 5 422.00 | 5 644 541.00 | 5 649 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 054 218.00 | | 4 054 218.00 | 4 054 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 900.00 | 1 160 900.00 | | 1 160 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
DG Autres réserves | 3 490 438.00 | 3 541 965.00 | | 3 490 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 377.00 | 354 788.00 | | 854 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 135.00 | 5 177 073.00 | | 5 625 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465.00 | 191 040.00 | | 15 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 7 504.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 32.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 406.00 | 198 575.00 | | 19 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 541.00 | 5 375 649.00 | | 5 644 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 791.00 | 415 369.00 | | 906 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 414.00 | 60 581.00 | | 52 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 377.00 | 354 788.00 | | 854 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 880.00 | | | 4 083 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 333.00 | 4 054 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 333.00 | 4 055 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 551.00 | | | 4 082 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |