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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 622.00 | 592 948.00 | 74 673.00 | 667 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 498 704.00 | 3 498 704.00 | | 3 498 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 596.00 | 223 181.00 | 1 415.00 | 224 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 924.00 | 346 176.00 | 58 748.00 | 404 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 768.00 | 4 661 010.00 | 224 757.00 | 4 885 768.00 |
BT Marchandises | 820 010.00 | 4 188.00 | 815 821.00 | 820 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326 003.00 | 149 514.00 | 7 176 488.00 | 7 326 003.00 |
BZ Autres créances | 5 102 596.00 | | 5 102 596.00 | 5 102 596.00 |
CF Disponibilités | 2 743 021.00 | | 2 743 021.00 | 2 743 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 477 546.00 | 153 703.00 | 16 323 843.00 | 16 477 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 363 315.00 | 4 814 714.00 | 16 548 601.00 | 21 363 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 980.00 | 1 025 944.00 | | 1 206 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060 518.00 | 5 181 036.00 | | 6 060 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 467 499.00 | 8 406 980.00 | | 9 467 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 676.00 | 22 991.00 | | 83 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 533.00 | 1 989 189.00 | | 5 289 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 471.00 | 2 215 249.00 | | 1 572 471.00 |
EA Autres dettes | 135 399.00 | 213 058.00 | | 135 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 080.00 | 4 440 489.00 | | 7 081 080.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 548 601.00 | 12 877 470.00 | | 16 548 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 626 254.00 | 889 031.00 | 36 515 285.00 | 35 626 254.00 |
FD Production vendue biens | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
FG Production vendue services | 202 654.00 | 1 369 483.00 | 1 572 137.00 | 202 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 878 773.00 | 2 258 514.00 | 38 137 287.00 | 35 878 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 187 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 642 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 891 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 296 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | 20 883.00 | | 2 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 185.00 | 20 883.00 | | 32 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 666.00 | 20 883.00 | | 12 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267 606.00 | 2 096 564.00 | | 2 267 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 240 139.00 | 32 900 873.00 | | 38 240 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 179 621.00 | 27 719 837.00 | | 32 179 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060 518.00 | 5 181 036.00 | | 6 060 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 677.00 | | 44 767.00 | 5 022 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 675.00 | 4 885 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 033.00 | 4 174 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 642.00 | 629 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319 059.00 | | 13 037.00 | 4 319 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 193.00 | | 29 971.00 | 623 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 425.00 | | 1 759.00 | 80 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 096.00 | 57 590.00 | 181 675.00 | 4 785 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212 193.00 | 37 494.00 | 158 033.00 | 4 212 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 903.00 | 20 096.00 | 23 642.00 | 572 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 820 011.00 | 4 189.00 | 815 822.00 | 820 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 697.00 | 16 994.00 | 153 703.00 | 170 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 534.00 | 5 289 534.00 | | 5 289 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 926.00 | 327 926.00 | | 327 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 146 602.00 | 7 146 602.00 | | 7 146 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
VB T. V. A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VC Groupe et associés | 5 006 389.00 | 5 006 389.00 | | 5 006 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 615.00 | 482 615.00 | | 482 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 993 396.00 | 12 911 214.00 | 82 181.00 | 12 993 396.00 |
VW T.V.A. | 779 836.00 | 779 836.00 | | 779 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 405.00 | 6 997 405.00 | | 6 997 405.00 |