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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 6 524.00 | 1 733.00 | 8 257.00 |
AP Constructions | 40 035.00 | 38 564.00 | 1 471.00 | 40 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 9 318.00 | 2 484.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 440.00 | 352 811.00 | 290 629.00 | 643 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 551.00 | 407 218.00 | 296 333.00 | 703 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BT Marchandises | 374 937.00 | | 374 937.00 | 374 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 470.00 | 31 656.00 | 451 813.00 | 483 470.00 |
BZ Autres créances | 910 879.00 | | 910 879.00 | 910 879.00 |
CF Disponibilités | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 276.00 | 31 656.00 | 1 994 619.00 | 2 026 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 828.00 | 438 875.00 | 2 290 952.00 | 2 729 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |
DG Autres réserves | 407 900.00 | 389 900.00 | | 407 900.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 481.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 053.00 | 58 100.00 | | 84 053.00 |
DL TOTAL (I) | 734 283.00 | 690 230.00 | | 734 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 224.00 | 498 948.00 | | 504 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 991.00 | 563 633.00 | | 813 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 887.00 | 38 594.00 | | 230 887.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 182 023.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 669.00 | 1 417 999.00 | | 1 556 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 952.00 | 2 108 229.00 | | 2 290 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 144.00 | 55 074.00 | | 352 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 1 494.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 114.00 | 53 579.00 | | 347 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 991.00 | 813 991.00 | | 813 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 887.00 | 230 887.00 | | 230 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 224.00 | 90 284.00 | 413 940.00 | 504 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400 455.00 | 1 400 455.00 | | 1 400 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 455.00 | 1 400 455.00 | | 1 400 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 669.00 | 1 142 729.00 | 413 940.00 | 1 556 669.00 |