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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | 100 000.00 | 1 325 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 613.00 | 4 987.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961.00 | 5 115.00 | 15 845.00 | 20 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 985.00 | 33 015.00 | 194 970.00 | 227 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 694.00 | 138 743.00 | 1 540 951.00 | 1 679 694.00 |
BT Marchandises | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
CF Disponibilités | 228 022.00 | | 228 022.00 | 228 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 717.00 | | 436 717.00 | 436 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 411.00 | 138 743.00 | 1 977 668.00 | 2 116 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 374 815.00 | | | 374 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 822.00 | | | 1 165 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
EA Autres dettes | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 852.00 | | | 1 602 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 668.00 | | | 1 977 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 362.00 | | | 629 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 622.00 | | 415 622.00 | 415 622.00 |
FG Production vendue services | 392 951.00 | | 392 951.00 | 392 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 573.00 | | 808 573.00 | 808 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 854.00 | | | -25 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 185.00 | | | 846 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 581.00 | | | 769 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 842.00 | | 206 667.00 | 1 507 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 814.00 | 1 679 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 814.00 | 254 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 694.00 | | 206 667.00 | 82 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701.00 | 60 857.00 | 34 814.00 | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 701.00 | 60 857.00 | 34 814.00 | 12 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 245.00 | 201 755.00 | 938 513.00 | 1 165 245.00 |
VI Groupe et associés | 230 762.00 | 230 762.00 | | 230 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
VP Divers | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 920.00 | 193 871.00 | 49.00 | 193 920.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 852.00 | 639 362.00 | 938 513.00 | 1 602 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |